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El coronavirus muestra cómo los mercados financieros dependen de China

Notas de estrategia
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El brote del coronavirus chino afecta la dinámica de crecimiento del PIB chino y global. En primer lugar, el turismo, el transporte y la gastronomía se verán afectados. Después de que las compañías globales restringeran las operaciones en China, las aerolíneas cancelaran los vuelos y los países emitieran una serie de recomendaciones a sus ciudadanos.

El miedo a la infección hace que los consumidores abandonen su viaje a China y dejen de usar los servicios ofrecidos por China. Las autoridades deciden sobre restricciones adicionales al comercio. La desaceleración de esta enorme economía (que todavía se está desarrollando a un nivel relativamente bajo de aproximadamente el 6%) la sentirán otros países, incluidos Europa y los Estados Unidos.

Caídas en Wall Street

Los primeros efectos económicos ya son notables. El mercado de valores de los Estados Unidos, que estuvo en los máximos históricos hace una semana, registró fuertes caídas durante las últimaas sesiones. Los precios del índice SP500 cayeron desde alrededor de los 3.337 puntos, en más del 3%. Aunque esto no signifique inmediatamente en la entrada a una espiral de mercado bajista, la ansiedad es visible entre los inversores. Es mucho más fácil reaccionar fuertemente a la información negativa que explotar con euforia y regresar al entorno de riesgo.

Al mercado obviamente no le gusta el vacío. Una vez que el tema de las guerras comerciales ha desaparecido, el problema de las epidemias es valorado por los mercados financieros mundiales. ¿Será el detonante para cambiar la tendencia de 10 años? Este escenario es poco probable.

El contrato de CFD para el SP500 recientemente hizo una corrección. Esta es una situación natural después de subidas tan fuertes. Las bajadas recientes fueron similares a los de finales de noviembre de 2019 y principios de enero de 2020. Tal regularidad puede llevar a suponer que es el mínimo de hace unos días el lugar donde se complete la corrección. Siguiendo esta línea de razonamiento, basada en los supuestos del análisis técnico, significa que se está construyendo otro impulso ascendente en el gráfico. Sin embargo, no olvidemos que el riesgo de información negativa de China sobre la mortalidad y la morbilidad puede destruir completamente este escenario. También debemos recordar que la cotización también está constantemente en el canal alcista de medio plazo. Agreguemos que otros puntos de referencia del mercado de valores de los EE.UU., como el índice Dow Jones Industrial o el índice Nasdaq 100, se comportaron de manera similar, y podemos encontrar relaciones similares en los gráficos de precios de estos artículos.

Agujeros en asia

Las bolsas de valores asiáticas también están al revés. A mediados de enero, Nikkei perdió más del 3,4% y la bolsa de valores de Tailandia, representada por el índice Taiex, cayó en menos del 6%. Los parquets de China están cerrada debido al hecho de que tenemos el Festival de Año Nuevo, pero el último día de negociación (es decir, el 24 de enero) estaba en rojo.

En tales condiciones, el oro y las monedas clasificadas como puertos seguros (francos y yenes) volvieron a la senda de crecimiento. El metal precioso, que hasta hace poco fue apoyado por eventos en el Medio Oriente e indirectamente por la política monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal, está actualmente preocupado por los efectos económicos de la epidemia. Desde un punto de vista técnico, el precio del metal real a finales de diciembre surgió de la formación de banderas, dando así una señal para un mayor crecimiento. El potencial en el oro ha sido visto por los ETF, que almacenan sus activos en mineral físico. Estas instituciones adquirieron más de 400 toneladas de este activo a lo largo de 2019, lo que resultó en un aumento en las compras en comparación de 2018 del 426%. El oro, que alcanzó niveles máximos de 7 años hace dos semanas, todavía tiene un gran potencial de crecimiento.

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